Nilai aktiva bersih (NAB/net asset value) adalah nilai unit reksadana saham. Nilai ini dihitung dengan mengurangkan jumlah kewajiban dari total aset untuk menentukan kekayaan bersih atau ekuitas. Nilai ekuitas kemudian dibagi dengan jumlah unit yang beredar. NAB dihitung sekali setiap hari pada penutupan bisnis.